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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 5 511.00 | 18 103.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 365.00 | 5 511.00 | 19 855.00 | 25 365.00 |
BP En cours de production de services | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 472.00 | 5 511.00 | 124 962.00 | 130 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
FM Production stockée | | | 36 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 919.00 | | | 281 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 425.00 | | | 304 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | | | -22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 25 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 23 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 837.00 | 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 116.00 | 30 034.00 | 12 083.00 | 42 116.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 468.00 | 105 385.00 | 12 083.00 | 117 468.00 |