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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 727.00 | 2 008.00 | 3 718.00 | 5 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 151.00 | 2 008.00 | 403 143.00 | 405 151.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 612.00 | 2 008.00 | 412 604.00 | 414 612.00 |
CU Autres participations | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 770.00 | 312 770.00 | | 312 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 918.00 | 51 009.00 | | -4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 358 861.00 | 363 779.00 | | 358 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 913.00 | 18 650.00 | | 34 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 240.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 80 649.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 743.00 | 99 539.00 | | 53 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 604.00 | 463 318.00 | | 412 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 743.00 | 99 539.00 | | 53 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 63 295.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 326.00 | 93 110.00 | | 72 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 244.00 | 140 178.00 | | 77 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 918.00 | 51 009.00 | | -4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 1 145.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 145.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 347.00 | | | -20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 086.00 | 9 461.00 | 87 626.00 | 97 086.00 |