| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 981.00 | 3 369.00 | 8 612.00 | 11 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 3 369.00 | 65 059.00 | 68 428.00 |
BT Marchandises | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CF Disponibilités | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 361.00 | | 214 361.00 | 214 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 131.00 | | 553 131.00 | 553 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 558.00 | 3 369.00 | 618 190.00 | 621 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 512.00 | 151 250.00 | | 182 512.00 |
DL TOTAL (I) | 208 762.00 | 171 250.00 | | 208 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 353.00 | 201 370.00 | | 325 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | 74 374.00 | | 84 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 427.00 | 294 766.00 | | 409 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 190.00 | 466 016.00 | | 618 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 427.00 | 294 766.00 | | 409 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 522.00 | | 7 906.00 | 60 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | 6 990.00 | 4 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | 916.00 | 19 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 2 403.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 2 403.00 | | 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 265.00 | 293 265.00 | | 293 265.00 |
VW T.V.A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 427.00 | 409 427.00 | | 409 427.00 |