| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 191.00 | 1 089.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 4 825.00 | 19 158.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 999.00 | 1 901.00 | 13 098.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 262.00 | 6 917.00 | 33 345.00 | 40 262.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 947.00 | 6 917.00 | 100 030.00 | 106 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | 38 335.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 36 686.00 | 39 835.00 | | 36 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973.00 | 25 691.00 | | 19 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 186.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 8 885.00 | | 25 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 3 762.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 344.00 | 39 523.00 | | 63 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 030.00 | 79 359.00 | | 100 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 738.00 | | 292 738.00 | 292 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 738.00 | | 292 738.00 | 292 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 023.00 | 134 614.00 | | 311 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 173.00 | 96 279.00 | | 299 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | 38 335.00 | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 4 856.00 | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 4 665.00 | | 2 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 973.00 | 5 775.00 | 14 198.00 | 19 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 344.00 | 49 146.00 | 14 198.00 | 63 344.00 |