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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 10 800.00 | 44 008.00 | 54 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 208.00 | 10 800.00 | 107 408.00 | 118 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
110 Total général Actif | 149 303.00 | 10 800.00 | 138 502.00 | 149 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 294.00 | | | 259 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | | | 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 264.00 | | | 263 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
242 Autres charges externes. | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
252 Charges sociales | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |