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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 147.00 | 38 021.00 | 347 127.00 | 385 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 173.00 | 54 314.00 | 444 859.00 | 499 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 419.00 | 92 334.00 | 792 085.00 | 884 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
BN En cours de production de biens | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 970.00 | | 341 970.00 | 341 970.00 |
BZ Autres créances | 408 942.00 | | 408 942.00 | 408 942.00 |
CF Disponibilités | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 114.00 | | 1 093 114.00 | 1 093 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 534.00 | 92 334.00 | 1 885 199.00 | 1 977 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365 793.00 | | | -2 365 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 793.00 | | | -1 345 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 507.00 | | | 1 417 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 512.00 | | | 764 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 393.00 | | | 517 393.00 |
EA Autres dettes | 531 579.00 | | | 531 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 992.00 | | | 3 230 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 199.00 | | | 1 885 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 992.00 | | | 3 230 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 386.00 | 150 481.00 | 1 604 867.00 | 1 454 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 386.00 | 150 481.00 | 1 604 867.00 | 1 454 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496.00 | | | 1 605 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 289.00 | | | 3 971 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365 793.00 | | | -2 365 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 553 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669 531.00 | 884 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 367 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301 883.00 | 884 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 631 766.00 | 1 539 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 631 766.00 | 1 539 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 512.00 | 764 512.00 | | 764 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 579.00 | 531 579.00 | | 531 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 341 970.00 | 341 970.00 | | 341 970.00 |
VB T. V. A. | 408 942.00 | 408 942.00 | | 408 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 507.00 | 1 417 507.00 | | 1 417 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 571.00 | 788 571.00 | | 788 571.00 |
VW T.V.A. | 395 116.00 | 395 116.00 | | 395 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 992.00 | 3 230 992.00 | | 3 230 992.00 |