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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 473.00 | 463.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 5 633.00 | 39 109.00 | 44 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 489.00 | 6 107.00 | 7 545 382.00 | 7 551 489.00 |
BZ Autres créances | 534 120.00 | | 534 120.00 | 534 120.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 178.00 | | 567 178.00 | 567 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 667.00 | 6 107.00 | 8 112 560.00 | 8 118 667.00 |
CU Autres participations | 7 505 810.00 | | 7 505 810.00 | 7 505 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 874 007.00 | | | 4 874 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 237.00 | | | 1 429 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 244.00 | | | 6 303 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 675.00 | | | 1 745 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 316.00 | | | 1 809 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 560.00 | | | 8 112 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 765.00 | | | 337 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 098.00 | | | 1 491 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 237.00 | | | 1 429 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 551 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 551 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 675.00 | 274 124.00 | 1 116 172.00 | 1 745 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 120.00 | 534 120.00 | | 534 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 316.00 | 337 765.00 | 1 116 172.00 | 1 809 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
ST Autres comptes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 816.00 | | | 36 816.00 |