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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 7 688.00 | 47 700.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 7 012.00 | 37 788.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 746.00 | 14 701.00 | 89 045.00 | 103 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
BZ Autres créances | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CF Disponibilités | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 689.00 | 14 701.00 | 590 988.00 | 605 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
DL TOTAL (I) | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 405.00 | | | 502 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 116.00 | | | 459 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FG Production vendue services | 499 984.00 | 1 105 385.00 | 1 605 369.00 | 499 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 483.00 | 1 105 385.00 | 1 608 867.00 | 503 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 840.00 | | | 1 614 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 256.00 | | | 1 541 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 773.00 | 274 773.00 | | 274 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 108.00 | 11 820.00 | 43 288.00 | 55 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 026.00 | 337 470.00 | 3 556.00 | 341 026.00 |
VW T.V.A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 405.00 | 459 117.00 | 43 288.00 | 502 405.00 |