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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 828.00 | 190.00 | 86 638.00 | 86 828.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 767.00 | 119 233.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 442.00 | 957.00 | 787 485.00 | 788 442.00 |
BT Marchandises | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 727.00 | 957.00 | 876 770.00 | 877 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 394.00 | | | -62 394.00 |
DL TOTAL (I) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 631.00 | | | 596 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
EA Autres dettes | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 164.00 | | | 889 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 770.00 | | | 876 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 028.00 | | | 634 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 788 442.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 957.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 631.00 | 341 496.00 | 170 579.00 | 596 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 190.00 | 39 576.00 | 1 614.00 | 41 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 164.00 | 634 028.00 | 170 579.00 | 889 164.00 |