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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 11 177.00 | 87 480.00 | 98 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 431.00 | 15 418.00 | 157 012.00 | 172 431.00 |
060 Stock marchandises | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
084 Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
110 Total général Actif | 205 726.00 | 15 418.00 | 190 308.00 | 205 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |