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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 759.00 | | 1 545 759.00 | 1 545 759.00 |
CF Disponibilités | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 294.00 | | 1 713 294.00 | 1 713 294.00 |
CU Autres participations | 1 386 687.00 | | 1 386 687.00 | 1 386 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 501.00 | | | 1 083 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 782.00 | | | 1 525 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 294.00 | | | 1 713 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 789.00 | | | 1 184 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 645 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 545 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 545 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 501.00 | 108 712.00 | 426 982.00 | 1 083 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 782.00 | 340 993.00 | 426 982.00 | 1 525 782.00 |