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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 844.00 | 39 156.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 844.00 | 39 156.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
084 Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
110 Total général Actif | 61 728.00 | 844.00 | 60 884.00 | 61 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |