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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 120.00 | 38 155.00 | 965.00 | 39 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 029.00 | 942 150.00 | 1 703 879.00 | 2 646 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 506.00 | 24 000.00 | 156 506.00 | 180 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 699 264.00 | 3 734 212.00 | 12 965 052.00 | 16 699 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318 326.00 | 387 161.00 | 9 931 165.00 | 10 318 326.00 |
BF Prêts | 816 478.00 | | 816 478.00 | 816 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 312 134.00 | | 58 312 134.00 | 58 312 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 865 139.00 | 6 467 134.00 | 86 398 004.00 | 92 865 139.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 108.00 | 119 847.00 | 1 826 261.00 | 1 946 108.00 |
BZ Autres créances | 14 598 998.00 | 1 528 182.00 | 13 070 817.00 | 14 598 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450 615.00 | 4 956 685.00 | 46 493 930.00 | 51 450 615.00 |
CF Disponibilités | 7 710 460.00 | | 7 710 460.00 | 7 710 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 902 547.00 | 6 604 714.00 | 69 297 833.00 | 75 902 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 767 686.00 | 13 071 848.00 | 155 695 838.00 | 168 767 686.00 |
CU Autres participations | 3 853 282.00 | 1 341 456.00 | 2 511 826.00 | 3 853 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 280 039.00 | 98 612 850.00 | | 93 280 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603 268.00 | -5 332 811.00 | | -3 603 268.00 |
DL TOTAL (I) | 89 852 771.00 | 93 456 039.00 | | 89 852 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 212 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 106.00 | 40 000 103.00 | | 40 000 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 236 685.00 | 16 879 187.00 | | 22 236 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 730.00 | 761 198.00 | | 1 731 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 202.00 | 419 088.00 | | 560 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 102 844.00 | 128 951.00 | | 102 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 635 566.00 | 61 405 127.00 | | 64 635 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 695 838.00 | 156 068 666.00 | | 155 695 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 943 904.00 | 64 635 566.00 | | 47 943 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 236 685.00 | | | 22 236 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 802 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 47 894.00 | | 8 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 000.00 | 3 475.00 | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 242.00 | 51 369.00 | | 1 068 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 32 817.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 516.00 | 129 677.00 | | 73 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 156.00 | | | 516 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 053.00 | 162 494.00 | | 76 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 189.00 | -111 126.00 | | 992 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 085.00 | -1 858 038.00 | | -163 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 079.00 | 7 858 394.00 | | 5 268 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 347.00 | 13 191 204.00 | | 8 871 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603 268.00 | -5 332 811.00 | | -3 603 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | 12 250.00 | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 947 504.00 | | 7 294 698.00 | 98 947 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 260 602.00 | 89 999 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 377 062.00 | 92 865 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 461.00 | 2 826 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 708.00 | | 527 287.00 | 2 415 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 492 676.00 | | 6 767 411.00 | 96 492 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 355.00 | 204 950.00 | 955 305.00 | 750 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 900.00 | 13 155.00 | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 100.00 | 204 050.00 | 942 150.00 | 738 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
UG ‐ Financières | | 15 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 236 685.00 | 22 236 685.00 | | 22 236 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 730.00 | 1 731 730.00 | | 1 731 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 202.00 | 560 202.00 | | 560 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 699 264.00 | | 16 699 264.00 | 16 699 264.00 |
UP Prêts | 816 478.00 | | 816 478.00 | 816 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 312 134.00 | | 58 312 134.00 | 58 312 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 108.00 | 1 946 108.00 | | 1 946 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 761.00 | 1 314 761.00 | | 1 314 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 176 066.00 | | | 83 176 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 388 667.00 | | | 86 388 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598 998.00 | 14 598 998.00 | | 14 598 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 423 826.00 | 16 595 949.00 | 75 827 876.00 | 92 423 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 635 566.00 | 64 635 566.00 | | 64 635 566.00 |