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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 704.00 | 295.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 18 138.00 | 5 853.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 678.00 | 77 000.00 | 43 678.00 | 120 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 700.00 | 95 843.00 | 49 857.00 | 145 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 244.00 | 10 000.00 | 241 244.00 | 251 244.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 301 679.00 | | 301 679.00 | 301 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 926.00 | 10 000.00 | 584 926.00 | 594 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 627.00 | 105 843.00 | 634 783.00 | 740 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 244 258.00 | | | 244 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 524.00 | | | 390 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 783.00 | | | 634 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 685.00 | | | 368 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 034.00 | | 10 970.00 | 135 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 145 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 144 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 004.00 | | 10 970.00 | 134 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 819.00 | 13 060.00 | 19 759.00 | 32 819.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 648.00 | 280 618.00 | 30.00 | 280 648.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 444.00 | 368 685.00 | 19 759.00 | 388 444.00 |