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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 949.00 | 198 902.00 | 1 047.00 | 199 949.00 |
040 Immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 960.00 | 198 902.00 | 116 058.00 | 314 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
084 Disponibilités | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
110 Total général Actif | 338 602.00 | 198 902.00 | 139 700.00 | 338 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
242 Autres charges externes. | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
252 Charges sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 946.00 | | | -21 946.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 173.00 | | | -23 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 778.00 | | | 314 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |