| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 200.00 | 36 700.00 | 43 500.00 | 80 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
110 Total général Actif | 103 212.00 | 36 700.00 | 66 512.00 | 103 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 286.00 | 42 685.00 | | 27 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 222.00 | 40 535.00 | | 35 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 526.00 | 83 229.00 | | 68 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 444.00 | 13 102.00 | | 6 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 1 454.00 | | 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 35 041.00 | 42 151.00 | | 35 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 627.00 | | 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 667.00 | 13 666.00 | | 9 667.00 |
252 Charges sociales | 3 753.00 | 5 021.00 | | 3 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6.00 | | |
262 Autres charges | 298.00 | 1 757.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 896.00 | 77 784.00 | | 55 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 630.00 | 5 445.00 | | 12 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 552.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 363.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 692.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 350.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 993.00 | 4 591.00 | | 10 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |