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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 106 012.00 | 23 676.00 | 82 336.00 | 106 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 459.00 | 39 246.00 | 3 213.00 | 42 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 169.00 | 357 320.00 | 217 849.00 | 575 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 094.00 | 437 611.00 | 367 483.00 | 805 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 732.00 | 1 418 162.00 | 7 547 570.00 | 8 965 732.00 |
BZ Autres créances | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CF Disponibilités | 1 076 688.00 | | 1 076 688.00 | 1 076 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 158 986.00 | 1 418 162.00 | 8 740 824.00 | 10 158 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 080.00 | 1 855 773.00 | 9 108 307.00 | 10 964 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 888 019.00 | 148 618.00 | | 888 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 838.00 | 739 401.00 | | 816 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 858.00 | 932 019.00 | | 1 748 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852 712.00 | 1 977 946.00 | | 1 852 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 787.00 | 16 397.00 | | 29 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 499.00 | 1 994 343.00 | | 1 882 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 261.00 | 201 690.00 | | 126 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 214.00 | 1 483 537.00 | | 1 360 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 943.00 | 1 359 946.00 | | 1 543 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 312.00 | | |
EA Autres dettes | 65 376.00 | 159 314.00 | | 65 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381 156.00 | 2 278 583.00 | | 2 381 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 950.00 | 5 483 070.00 | | 5 476 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 307.00 | 8 409 433.00 | | 9 108 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 788 124.00 | | 12 788 124.00 | 12 788 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788 124.00 | | 12 788 124.00 | 12 788 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 972.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 329.00 | 409 433.00 | | 510 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 898.00 | 12 921 217.00 | | 13 136 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 059.00 | 12 181 816.00 | | 12 320 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 838.00 | 739 401.00 | | 816 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 406.00 | | 7 404.00 | 826 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 716.00 | 805 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 716.00 | 723 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 827.00 | | 7 529.00 | 744 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 475.00 | | -125.00 | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 327.00 | 67 000.00 | 28 716.00 | 399 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 844.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 801.00 | 66 156.00 | 28 716.00 | 382 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994 343.00 | 133 712.00 | 245 556.00 | 1 994 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033 678.00 | 384 484.00 | | 1 033 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 678.00 | 384 484.00 | | 1 033 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 021.00 | 518 196.00 | 245 556.00 | 3 028 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 196.00 | 245 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 214.00 | 1 360 214.00 | | 1 360 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 554.00 | 340 554.00 | | 340 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381 156.00 | 2 381 156.00 | | 2 381 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 965 732.00 | 8 965 732.00 | | 8 965 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 647.00 | 9 100 647.00 | | 9 100 647.00 |
VW T.V.A. | 847 361.00 | 847 361.00 | | 847 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 950.00 | 5 476 950.00 | | 5 476 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |