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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 132 898.00 | 66 000.00 | 66 898.00 | 132 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 957.00 | 78 028.00 | 3 929.00 | 81 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 28 196.00 | 11 419.00 | 39 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 519.00 | 174 567.00 | 87 952.00 | 262 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BP En cours de production de services | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 350.00 | 21 976.00 | 83 374.00 | 105 350.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 200.00 | 21 976.00 | 295 225.00 | 317 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 719.00 | 196 543.00 | 383 176.00 | 579 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 420.00 | -139 744.00 | | -98 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | 41 323.00 | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 15 618.00 | -18 420.00 | | 15 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 349.00 | 91 365.00 | | 82 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 16 294.00 | | 16 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 583.00 | 133 352.00 | | 157 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 37 790.00 | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | 50 646.00 | | 44 614.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 8 075.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 558.00 | 337 523.00 | | 367 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 176.00 | 319 103.00 | | 383 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 056.00 | 204 170.00 | | 140 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 432.00 | | 2 611.00 | 266 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 262 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 121 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 485.00 | | 2 611.00 | 125 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 253.00 | 4 838.00 | 6 524.00 | 110 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 910.00 | 4 838.00 | 6 524.00 | 107 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VB T. V. A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 250.00 | 12 331.00 | 69 919.00 | 82 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 975.00 | 140 056.00 | 69 919.00 | 209 975.00 |