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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438.00 | 6 888.00 | 4 550.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 217.00 | 500.00 | 242 717.00 | 243 217.00 |
BZ Autres créances | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
CF Disponibilités | 211 217.00 | | 211 217.00 | 211 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 949.00 | 500.00 | 614 449.00 | 614 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 387.00 | 7 388.00 | 618 999.00 | 626 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 392.00 | 160 593.00 | | 151 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 697.00 | -9 201.00 | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 169 339.00 | 159 642.00 | | 169 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 078.00 | 70 000.00 | | 63 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 357.00 | 142 184.00 | | 279 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | 33 845.00 | | 50 465.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | 11 674.00 | | 15 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 660.00 | 258 828.00 | | 449 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 999.00 | 418 469.00 | | 618 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 357.00 | 279 357.00 | | 279 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 242 619.00 | 242 619.00 | | 242 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 282.00 | 403 732.00 | 4 550.00 | 408 282.00 |
VW T.V.A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 660.00 | 449 660.00 | | 449 660.00 |