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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 828 400.00 | 278 400.00 | 550 000.00 | 828 400.00 |
AP Constructions | 31 967.00 | 20 655.00 | 11 311.00 | 31 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 486.00 | 1 125.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 182.00 | 37 249.00 | 25 933.00 | 63 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 131.00 | 339 136.00 | 596 995.00 | 936 131.00 |
BT Marchandises | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 474.00 | 339 136.00 | 728 338.00 | 1 067 474.00 |
CU Autres participations | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 726.00 | 231 894.00 | | 270 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 38 832.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 338 795.00 | 325 726.00 | | 338 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 735.00 | 339 721.00 | | 274 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 63 303.00 | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412.00 | 26 020.00 | | 28 412.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 543.00 | 439 367.00 | | 389 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 338.00 | 765 094.00 | | 728 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 543.00 | 250 886.00 | | 389 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 9 210.00 | | 51 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 179.00 | 9 210.00 | | 49 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 735.00 | 274 735.00 | | 274 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 543.00 | 389 543.00 | | 389 543.00 |