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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 882.00 | 18 684.00 | 198.00 | 18 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 442.00 | 155 145.00 | 8 297.00 | 163 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 145.00 | 173 830.00 | 23 315.00 | 197 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 340.00 | | 210 340.00 | 210 340.00 |
BZ Autres créances | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CF Disponibilités | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 581.00 | | 573 581.00 | 573 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 726.00 | 173 830.00 | 596 896.00 | 770 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DG Autres réserves | 172 828.00 | 128 093.00 | | 172 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 997.00 | 44 735.00 | | -50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 168 606.00 | 219 603.00 | | 168 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 674.00 | 192 680.00 | | 178 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 27 939.00 | | 3 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 11 001.00 | | 22 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 948.00 | 134 120.00 | | 145 948.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 207.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 059.00 | 27 571.00 | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 290.00 | 393 519.00 | | 428 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 896.00 | 613 122.00 | | 596 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 901.00 | 389 397.00 | | 242 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 2 205.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 501.00 | | 17 644.00 | 179 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 882.00 | | 13 320.00 | 18 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 119.00 | | 4 324.00 | 159 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 737.00 | 7 093.00 | 173 830.00 | 166 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | 50.00 | 18 684.00 | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 103.00 | 7 043.00 | 155 145.00 | 148 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 340.00 | 210 340.00 | | 210 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 674.00 | 44 411.00 | 134 263.00 | 178 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 481.00 | 328 981.00 | 1 500.00 | 330 481.00 |
VW T.V.A. | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 164.00 | 242 901.00 | 134 263.00 | 377 164.00 |