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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 385.00 | 2 538.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 8 021.00 | 45 836.00 | 53 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 952.00 | 8 406.00 | 1 153 546.00 | 1 161 952.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
CF Disponibilités | 610 131.00 | | 610 131.00 | 610 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 262.00 | | 736 262.00 | 736 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 215.00 | 8 406.00 | 1 889 808.00 | 1 898 215.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | 179 214.00 | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 76 670.00 | 189 214.00 | | 76 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 058.00 | | | 1 030 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 489.00 | 355 645.00 | | 557 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 1 350.00 | | 132 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 27 181.00 | | 81 120.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 138.00 | 384 177.00 | | 1 813 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 808.00 | 573 392.00 | | 1 889 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 140.00 | 384 177.00 | | 935 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 027.00 | 152 029.00 | 616 450.00 | 1 030 027.00 |
VI Groupe et associés | 557 490.00 | 557 490.00 | | 557 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 325.00 | 105 250.00 | 75.00 | 105 325.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 138.00 | 935 140.00 | 616 450.00 | 1 813 138.00 |