| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 136.00 | 84 792.00 | 31 344.00 | 116 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 084.00 | 43 645.00 | 62 438.00 | 106 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 065.00 | 128 562.00 | 226 503.00 | 355 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 663.00 | 128 562.00 | 340 101.00 | 468 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 147 485.00 | 133 294.00 | | 147 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | 19 194.00 | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 225 994.00 | 219 587.00 | | 225 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 939.00 | 74 850.00 | | 48 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 2 550.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 28 205.00 | | 23 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 46 889.00 | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 108.00 | 152 495.00 | | 114 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 101.00 | 372 082.00 | | 340 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 859.00 | 128 281.00 | | 101 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 284.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 214.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 514.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 1 803.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 1 803.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -1 289.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 385.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 033.00 | 442 411.00 | | 465 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 625.00 | 423 217.00 | | 453 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | 19 194.00 | | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 814.00 | 17 899.00 | 3 151.00 | 113 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 17 899.00 | 3 151.00 | 113 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 683.00 | 36 434.00 | | 48 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331.00 | 8 731.00 | 600.00 | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 108.00 | 101 859.00 | | 114 108.00 |