| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 559.00 | 82.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 3 118.00 | 3 475.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 432.00 | 3 677.00 | 7 755.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 741.00 | 3 677.00 | 160 065.00 | 163 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DG Autres réserves | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
DH Report à nouveau | -13 276.00 | | | -13 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | -13 276.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 133 878.00 | 125 794.00 | | 133 878.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | 2 843.00 | | 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 217.00 | 2 843.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 36 995.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 899.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 10 310.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 970.00 | 48 204.00 | | 25 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 065.00 | 176 840.00 | | 160 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 970.00 | 48 204.00 | | 25 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 995.00 | 16 975.00 | 135 970.00 | 118 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 995.00 | 16 975.00 | 135 970.00 | 118 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | -2 141.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 625.00 | 88 948.00 | | 139 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 541.00 | 102 224.00 | | 131 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | -13 276.00 | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 942.00 | | 7 364.00 | 8 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 11 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 6 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | 7 364.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 5 649.00 | 4 874.00 | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 214.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 5 435.00 | 4 874.00 | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 843.00 | 217.00 | 2 843.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | 217.00 | 2 843.00 | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |