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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 3 366.00 | 823.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 189.00 | 3 366.00 | 415 823.00 | 419 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 738.00 | 3 366.00 | 453 372.00 | 456 738.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 3 594.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 88 596.00 | 100 597.00 | | 88 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 24 209.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 404 448.00 | 414 300.00 | | 404 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 20 398.00 | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 31 243.00 | | 36 339.00 |
EA Autres dettes | | 19 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 924.00 | 70 961.00 | | 48 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 372.00 | 485 261.00 | | 453 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 919.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 204.00 | 150 974.00 | | 169 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 056.00 | 126 765.00 | | 144 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 24 209.00 | | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 707.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 707.00 | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |