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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 3 318.00 | 702.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 126 935.00 | 77 422.00 | 49 514.00 | 126 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 883.00 | 60 160.00 | 9 723.00 | 69 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 400.00 | 37 340.00 | 16 060.00 | 53 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 750.00 | 178 240.00 | 109 510.00 | 287 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BT Marchandises | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 815.00 | 178 240.00 | 293 576.00 | 471 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 678.00 | 124 951.00 | | 107 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 258.00 | -17 273.00 | | 27 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 397.00 | 11 820.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 166 334.00 | 141 499.00 | | 166 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 280.00 | 115 243.00 | | 95 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756.00 | 3 151.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 5 671.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373.00 | 20 343.00 | | 19 373.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 242.00 | 146 560.00 | | 127 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 576.00 | 288 059.00 | | 293 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 150.00 | 48 245.00 | | 97 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 142.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FD Production vendue biens | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FG Production vendue services | 345 030.00 | | 345 030.00 | 345 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 516.00 | | 468 516.00 | 468 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 727.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 616.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 334.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 2 334.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | 2 334.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 225.00 | 504 086.00 | | 544 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 967.00 | 521 359.00 | | 516 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 258.00 | -17 273.00 | | 27 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 1 151.00 | | 2 177.00 |