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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AP Constructions | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 497.00 | 13 742.00 | 47 755.00 | 61 497.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 447.00 | 61 375.00 | 120 071.00 | 181 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 104.00 | 2 231.00 | 117 873.00 | 120 104.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 251 805.00 | | 251 805.00 | 251 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 098.00 | 2 231.00 | 389 866.00 | 392 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 544.00 | 63 607.00 | 509 938.00 | 573 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -33 642.00 | -43 171.00 | | -33 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 912.00 | 9 528.00 | | 39 912.00 |
DL TOTAL (I) | 215 331.00 | 175 419.00 | | 215 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 85 564.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 1 690.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 000.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 695.00 | 88 172.00 | | 119 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 974.00 | 156 250.00 | | 91 974.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 5 049.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 607.00 | 337 725.00 | | 294 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 938.00 | 513 144.00 | | 509 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 218.00 | 741.00 | 4 583.00 | 65 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 741.00 | 4 583.00 | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 2 231.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 2 231.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 2 231.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 366.00 | 132 785.00 | 48 581.00 | 181 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 257.00 | 294 257.00 | | 294 257.00 |