| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 094.00 | 21 152.00 | 40 942.00 | 62 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 174.00 | 21 152.00 | 54 022.00 | 75 174.00 |
BT Marchandises | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 545.00 | | 377 545.00 | 377 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 719.00 | 21 152.00 | 431 567.00 | 452 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 23 725.00 | 46 030.00 | | 23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 764.00 | -22 305.00 | | -20 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181.00 | 23 945.00 | | 3 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 922.00 | 124 162.00 | | 187 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 779.00 | 205 416.00 | | 211 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 35 392.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | 13 648.00 | | 23 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 386.00 | 378 618.00 | | 428 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 567.00 | 402 562.00 | | 431 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117.00 | 18 765.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 18 765.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 69 597.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 69 597.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -50 832.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 658.00 | 201 833.00 | | 210 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 422.00 | 224 138.00 | | 231 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 764.00 | -22 305.00 | | -20 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 105.00 | | 5 069.00 | 70 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 025.00 | | 5 069.00 | 57 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246.00 | 7 906.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 7 906.00 | | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 973.00 | 145 973.00 | | 145 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 948.00 | 10 605.00 | 31 343.00 | 41 948.00 |
VI Groupe et associés | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 150.00 | 11 729.00 | 6 421.00 | 18 150.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 386.00 | 397 043.00 | 31 343.00 | 428 386.00 |