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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 390.00 | 14 652.00 | 36 737.00 | 51 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 390.00 | 14 652.00 | 36 737.00 | 51 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
110 Total général Actif | 97 381.00 | 14 652.00 | 82 729.00 | 97 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
222 Production stockée | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177.00 | | | 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 992.00 | | | 18 992.00 |