| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 813.00 | 1 080.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 233.00 | 813.00 | 47 420.00 | 48 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CF Disponibilités | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 652.00 | | 310 652.00 | 310 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 884.00 | 813.00 | 358 071.00 | 358 884.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
DL TOTAL (I) | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 071.00 | | | 358 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 564.00 | | | 609 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 630.00 | | 549.00 | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 48 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 946.00 | 46 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | 549.00 | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 452.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 452.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VI Groupe et associés | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |