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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 513.00 | |
BT Marchandises | | | 29 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 624.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 277.00 | 42 668.00 | | 45 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 932.00 | 38 324.00 | | 35 932.00 |
DL TOTAL (I) | 82 309.00 | 82 092.00 | | 82 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 167.00 | 25 611.00 | | 17 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 2 170.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 13 978.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 5 553.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 315.00 | 47 311.00 | | 41 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 624.00 | 129 403.00 | | 123 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 4 110.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 789.00 | 244 150.00 | | 234 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 857.00 | 205 826.00 | | 198 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 932.00 | 38 324.00 | | 35 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 245.00 | | 499.00 | 49 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 692.00 | | 433.00 | 46 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 66.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 519.00 | 5 713.00 | 33 232.00 | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 5 713.00 | 33 232.00 | 27 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 5 761.00 | 7 241.00 | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 133.00 | 11 514.00 | 2 619.00 | 14 133.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 315.00 | 34 074.00 | 7 241.00 | 41 315.00 |