| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 5 351.00 | 10 485.00 | 15 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 406.00 | 5 351.00 | 17 055.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 309.00 | | 342 309.00 | 342 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 715.00 | 5 351.00 | 359 364.00 | 364 715.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 353.00 | 63 584.00 | | 67 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 704.00 | 3 769.00 | | 40 704.00 |
DL TOTAL (I) | 109 157.00 | 68 453.00 | | 109 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 673.00 | 560 984.00 | | 213 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 24 882.00 | | 8 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 34 027.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 15 784.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 206.00 | 635 679.00 | | 250 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 364.00 | 704 132.00 | | 359 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 11.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 729.00 | | | 759 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 786.00 | 11.00 | | 759 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 667.00 | | | 677 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 667.00 | 206.00 | | 677 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 119.00 | -194.00 | | 82 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 182.00 | 111 492.00 | | 819 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 478.00 | 107 723.00 | | 778 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 704.00 | 3 769.00 | | 40 704.00 |