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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 739 312.00 | 9 827.00 | 729 485.00 | 739 312.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 312.00 | 9 827.00 | 730 485.00 | 740 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
072 Créances – Autres | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
084 Disponibilités | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 528.00 | | 301 528.00 | 301 528.00 |
110 Total général Actif | 1 041 840.00 | 9 827.00 | 1 032 014.00 | 1 041 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 170 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 259.00 | | | 545 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 096.00 | | | 7 096.00 |