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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 516.00 | 187 079.00 | 128 436.00 | 315 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 586.00 | 187 079.00 | 152 506.00 | 339 586.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
110 Total général Actif | 560 133.00 | 187 079.00 | 373 054.00 | 560 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 079.00 | 574 333.00 | | 726 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 233.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 16 899.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 788.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 672.00 | 592 253.00 | | 734 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 056.00 | 148 645.00 | | 186 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 357.00 | -2 725.00 | | 2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 102 276.00 | 86 261.00 | | 102 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 288.00 | 15 147.00 | | 19 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 953.00 | 201 936.00 | | 256 953.00 |
252 Charges sociales | 93 748.00 | 76 645.00 | | 93 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 045.00 | 43 270.00 | | 48 045.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 514.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 301.00 | 569 814.00 | | 709 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 371.00 | 22 439.00 | | 25 371.00 |
294 Charges financières | 3 371.00 | 3 774.00 | | 3 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 2 766.00 | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 434.00 | 15 673.00 | | 18 434.00 |