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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 352.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 666 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 994 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 996 529.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 625.00 | 115 285.00 | | 222 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 344.00 | 107 340.00 | | 370 344.00 |
DL TOTAL (I) | 598 469.00 | 228 125.00 | | 598 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 609.00 | 153 878.00 | | 178 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 3 366.00 | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 060.00 | 157 244.00 | | 398 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 529.00 | 385 369.00 | | 996 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 060.00 | 157 244.00 | | 348 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 040.00 | |
FM Production stockée | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 187.00 | 638 824.00 | | 1 715 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 843.00 | 531 484.00 | | 1 344 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 344.00 | 107 340.00 | | 370 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | 1 524.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 1 524.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 889.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 889.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 30 833.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 060.00 | 348 060.00 | 30 833.00 | 398 060.00 |