| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 7 775.00 | 12 395.00 | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 34.00 | 856.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 060.00 | 7 809.00 | 43 251.00 | 51 060.00 |
BT Marchandises | 623 666.00 | | 623 666.00 | 623 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BZ Autres créances | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CF Disponibilités | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 172.00 | | 1 117 172.00 | 1 117 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 232.00 | 7 809.00 | 1 160 423.00 | 1 168 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 743.00 | | | 830 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 586.00 | | | 222 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 594.00 | | | 1 053 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 423.00 | | | 1 160 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 594.00 | | | 1 053 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 5 531.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 5 531.00 | | 2 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 743.00 | 830 743.00 | | 830 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 867.00 | 227 867.00 | | 257 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 594.00 | 1 053 594.00 | | 1 053 594.00 |