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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 3 198.00 | 1 007.00 | 4 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 916.00 | 3 198.00 | 23 718.00 | 26 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
110 Total général Actif | 90 819.00 | 3 198.00 | 87 621.00 | 90 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 969.00 | 67 180.00 | | 95 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 971.00 | 68 680.00 | | 95 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639.00 | 516.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 23 636.00 | 27 232.00 | | 23 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 9 545.00 | 6 455.00 | | 9 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 006.00 | 35 373.00 | | 94 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 965.00 | 33 307.00 | | 1 965.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 82.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 4 574.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | 27 415.00 | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |