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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 2.00 | 3 852.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 488.00 | 537.00 | 24 951.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 857.00 | 539.00 | 30 318.00 | 30 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 498.00 | 539.00 | 256 959.00 | 257 498.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 959.00 | | | 256 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515.00 | | 29 342.00 | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
ST Autres comptes | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 807.00 | | | 108 807.00 |