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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 2 037.00 | 12 965.00 | 15 002.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 208.00 | 2 037.00 | 51 171.00 | 53 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
110 Total général Actif | 73 370.00 | 2 037.00 | 71 333.00 | 73 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312.00 | | | 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
242 Autres charges externes. | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |