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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 781.00 | 11 881.00 | 36 900.00 | 48 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 631.00 | 12 631.00 | 69 000.00 | 81 631.00 |
060 Stock marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
110 Total général Actif | 130 453.00 | 12 631.00 | 117 822.00 | 130 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 801.00 | 217 218.00 | | 240 801.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 1 983.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 639.00 | 219 201.00 | | 244 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 386.00 | 71 520.00 | | 69 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -4 260.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 978.00 | 602.00 | | 2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 41 072.00 | 53 727.00 | | 41 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -465.00 | 2 559.00 | | -465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 163.00 | 52 058.00 | | 84 163.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | 2 178.00 | | 14 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | 5 816.00 | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 1.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 926.00 | 184 202.00 | | 219 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 713.00 | 34 999.00 | | 24 713.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 2 064.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 300.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 4 940.00 | | 3 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 443.00 | 27 695.00 | | 19 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |