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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 383.00 | 17 564.00 | 21 818.00 | 39 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 203.00 | 17 564.00 | 1 346 638.00 | 1 364 203.00 |
BT Marchandises | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CF Disponibilités | 367 423.00 | | 367 423.00 | 367 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 008.00 | | 613 008.00 | 613 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 212.00 | 17 564.00 | 1 959 647.00 | 1 977 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 834.00 | 139 609.00 | | 236 834.00 |
DL TOTAL (I) | 421 444.00 | 184 609.00 | | 421 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 495.00 | 1 212 154.00 | | 1 101 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 682.00 | 135 076.00 | | 136 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 114 241.00 | | 144 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 89 674.00 | | 155 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 202.00 | 1 551 147.00 | | 1 538 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 647.00 | 1 735 756.00 | | 1 959 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 495.00 | 111 223.00 | 448 720.00 | 1 101 495.00 |
VI Groupe et associés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 203.00 | 547 930.00 | 448 720.00 | 1 538 203.00 |