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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 250.00 | 2 116.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 166.00 | 250.00 | 2 866 916.00 | 2 867 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 534.00 | | 376 534.00 | 376 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 700.00 | 250.00 | 3 243 450.00 | 3 243 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 267.00 | | | 1 378 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 267.00 | | | 1 578 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 092.00 | | | 1 408 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 183.00 | | | 1 665 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 450.00 | | | 3 243 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 960.00 | | 854 960.00 | 854 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 960.00 | | 854 960.00 | 854 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 615.00 | | | 2 213 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 347.00 | | | 835 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 267.00 | | | 1 378 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 867 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 220.00 | 64 420.00 | 1 800.00 | 66 220.00 |