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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BZ Autres créances | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CF Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 728.00 | | 326 728.00 | 326 728.00 |
CU Autres participations | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 728.00 | | | 326 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 741.00 | | | 179 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 336.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 463.00 | 18 189.00 | 74 229.00 | 122 463.00 |
VI Groupe et associés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 289.00 | 99 014.00 | 74 229.00 | 203 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |