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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 25.00 | 4 475.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560.00 | 25.00 | 4 535.00 | 4 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
110 Total général Actif | 98 795.00 | 25.00 | 98 770.00 | 98 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 876.00 | | | -81 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 848.00 | | | 25 848.00 |