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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 018 135.00 | | 18 018 135.00 | 18 018 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 378.00 | | 685 378.00 | 685 378.00 |
BZ Autres créances | 166 321.00 | | 166 321.00 | 166 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 700.00 | | 851 700.00 | 851 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 869 835.00 | | 18 869 835.00 | 18 869 835.00 |
CU Autres participations | 18 018 135.00 | | 18 018 135.00 | 18 018 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 157.00 | -1 338.00 | | -513 157.00 |
DL TOTAL (I) | -504 495.00 | 8 661.00 | | -504 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 730 339.00 | 60.00 | | 18 730 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 355.00 | 480.00 | | 342 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
EA Autres dettes | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 369 827.00 | 540.00 | | 19 369 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 869 835.00 | 9 201.00 | | 18 869 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 369 827.00 | | | 19 369 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 149.00 | | 571 149.00 | 571 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 149.00 | | 571 149.00 | 571 149.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 154.00 | | | 571 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 312.00 | 1 338.00 | | 1 084 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 157.00 | -1 338.00 | | -513 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 018 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 018 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 018 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 018 135.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 503.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 355.00 | 342 355.00 | | 342 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
UX Autres créances clients | 685 378.00 | 685 378.00 | | 685 378.00 |
VB T. V. A. | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 730 339.00 | 18 730 339.00 | | 18 730 339.00 |
VI Groupe et associés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 700.00 | 851 700.00 | | 851 700.00 |
VW T.V.A. | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 369 827.00 | 19 369 827.00 | | 19 369 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 045.00 | 1 233.00 | | 30 045.00 |
ST Autres comptes | 751 553.00 | 105.00 | | 751 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 043.00 | 256.00 | | 187 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 598.00 | 1 338.00 | | 781 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |