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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 310.00 | 3 662.00 | 14 648.00 | 18 310.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 115.00 | 21 059.00 | 102 056.00 | 123 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 10 014.00 | 155 288.00 | 165 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 120.00 | 34 735.00 | 494 385.00 | 529 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 487.00 | 34 735.00 | 643 752.00 | 678 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
DL TOTAL (I) | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 286.00 | | | 289 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 528.00 | | | 479 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 727.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 393.00 | | 529 120.00 | -7 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 393.00 | | 295 810.00 | -7 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 417.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 735.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 286.00 | 42 857.00 | 171 429.00 | 289 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 528.00 | 70 649.00 | 171 429.00 | 479 528.00 |