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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 2 530.00 | 23 953.00 | 26 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 098.00 | 2 530.00 | 31 568.00 | 34 098.00 |
BT Marchandises | 1 021 776.00 | | 1 021 776.00 | 1 021 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 185.00 | 6 058.00 | 555 127.00 | 561 185.00 |
CF Disponibilités | 254 584.00 | | 254 584.00 | 254 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 184.00 | 6 058.00 | 1 838 126.00 | 1 844 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 283.00 | 8 588.00 | 1 869 694.00 | 1 878 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 915.00 | | | -46 915.00 |
DL TOTAL (I) | -39 415.00 | | | -39 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 920.00 | | | 1 743 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 487.00 | | | 1 869 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 694.00 | | | 1 869 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 487.00 | | | 1 869 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 920.00 | 1 743 920.00 | | 1 743 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 562 117.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 261.00 | 440 261.00 | | 440 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 732.00 | 562 117.00 | 7 615.00 | 569 732.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 487.00 | 1 869 487.00 | | 1 869 487.00 |