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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 12 212.00 | 29 288.00 | 41 500.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 830.00 | 12 212.00 | 29 618.00 | 41 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
084 Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
110 Total général Actif | 69 323.00 | 12 212.00 | 57 111.00 | 69 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
242 Autres charges externes. | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 798.00 | | | 8 798.00 |