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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 998.00 | | 535 998.00 | 535 998.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
CU Autres participations | 535 998.00 | | 535 998.00 | 535 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 296.00 | | | 556 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 196 263.00 | 97 961.00 | 345 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 509.00 | 340 771.00 | 97 961.00 | 489 509.00 |