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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 378.00 | 4 382.00 | 4 760.00 |
040 Immobilisations financières | 360 999.00 | | 360 999.00 | 360 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 759.00 | 378.00 | 365 381.00 | 365 759.00 |
072 Créances – Autres | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
084 Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
110 Total général Actif | 465 007.00 | 378.00 | 464 629.00 | 465 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
242 Autres charges externes. | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 953.00 | | | -18 953.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 759.00 | | | 365 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 458.00 | | | 1 458.00 |